آموزش فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز کوینکس فرصتی برای کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در هر دو جهت صعودی و نزولی، با امکان استفاده از اهرم است که کاربران، به ویژه تریدرهای ایرانی، می توانند بدون نیاز به احراز هویت در این پلتفرم از آن بهره مند شوند. این نوع معاملات امکان افزایش چشمگیر سرمایه را در صورت پیش بینی صحیح بازار فراهم می آورد، اما به همان نسبت، ریسک های قابل توجهی را نیز به همراه دارد.

صرافی کوینکس (CoinEx) به عنوان یکی از پلتفرم های برجسته و مورد اعتماد در حوزه ارزهای دیجیتال، برای کاربران ایرانی به دلیل عدم نیاز به احراز هویت، اهمیت ویژه ای دارد. این پلتفرم طیف گسترده ای از خدمات مالی رمزنگاری شده را ارائه می دهد که از معاملات اسپات (Spot) تا معاملات اهرم دار فیوچرز را شامل می شود. معاملات فیوچرز (Futures)، یا قراردادهای آتی، ابزارهای مالی مشتقه هستند که به معامله گران امکان می دهند بر روی قیمت آتی یک دارایی، بدون نیاز به مالکیت فیزیکی آن، معامله کنند. این بازار به دلیل پتانسیل بالای سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی، و همچنین قابلیت استفاده از اهرم (Leverage)، جذابیت فراوانی برای تریدرها دارد. با این حال، ماهیت اهرم دار این معاملات، لزوم درک عمیق مفاهیم پایه و اصول مدیریت ریسک را بیش از پیش نمایان می سازد. در ادامه، به بررسی جامع و گام به گام این فرآیند در پلتفرم کوینکس، هم در نسخه دسکتاپ و هم در اپلیکیشن موبایل، خواهیم پرداخت و نکات کلیدی برای ترید هوشمندانه و مدیریت ریسک را تشریح خواهیم کرد.

مبانی معاملات فیوچرز در کوینکس: درک مفاهیم کلیدی

برای ورود به دنیای معاملات فیوچرز کوینکس، آشنایی با مفاهیم بنیادی این بازار ضروری است. این بخش به تشریح این مفاهیم می پردازد تا پایه ای مستحکم برای معاملات آگاهانه فراهم آورد.

پوزیشن های لانگ (Long) و شورت (Short)

در معاملات فیوچرز، معامله گران می توانند از حرکت قیمت در هر دو جهت سود کسب کنند:

• پوزیشن لانگ (Long): زمانی که یک معامله گر انتظار دارد قیمت دارایی در آینده افزایش یابد، پوزیشن لانگ باز می کند. این پوزیشن با هدف خرید در قیمت فعلی و فروش در قیمت بالاتر در آینده انجام می شود.
• پوزیشن شورت (Short): در مقابل، اگر معامله گر پیش بینی کند قیمت دارایی کاهش خواهد یافت، پوزیشن شورت می گیرد. در این حالت، معامله گر ابتدا دارایی را به صورت قرضی می فروشد و سپس در قیمت پایین تر خریداری کرده و به صاحب اصلی بازمی گرداند، که از این تفاوت قیمت سود کسب می کند.

اهرم (Leverage) و سازوکار آن

اهرم یا لوریج، ابزاری است که به معامله گران اجازه می دهد با سرمایه ای کمتر از مقدار واقعی، پوزیشن های بزرگ تری باز کنند. به عنوان مثال، اهرم 10x به معنای آن است که با 100 دلار سرمایه، می توانید معامله ای به ارزش 1000 دلار باز کنید. این ویژگی، پتانسیل سود را به طور چشمگیری افزایش می دهد، اما به همان نسبت، ریسک زیان را نیز چندین برابر می کند. در کوینکس، اهرم می تواند تا 100x تنظیم شود. درک صحیح اهرم و استفاده محتاطانه از آن برای جلوگیری از زیان های سنگین ضروری است، زیرا یک حرکت کوچک در خلاف جهت پیش بینی شما می تواند به سرعت منجر به از دست دادن کل مارجین اولیه شود.

قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price)

قیمت لیکوئید شدن، نقطه ای است که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن، پوزیشن معاملاتی شما به طور خودکار بسته شده و کل مارجین اولیه شما از دست می رود. این مکانیزم برای جلوگیری از زیان های بیشتر از موجودی حساب معامله گر و حفظ تعادل بازار طراحی شده است. قیمت لیکوئید شدن به عواملی مانند اهرم انتخابی، حالت مارجین (کراس یا ایزولیتد) و میزان مارجین اولیه بستگی دارد. هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله بین قیمت ورود و قیمت لیکوئید شدن کمتر خواهد بود و ریسک از دست رفتن سرمایه افزایش می یابد. نظارت بر این قیمت و مدیریت فعال پوزیشن برای جلوگیری از لیکوئید شدن، از اصول اساسی معاملات فیوچرز است.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوینکس

کوینکس دو نوع قرارداد فیوچرز اصلی را برای معامله گران فراهم می آورد:

قرارداد خطی (Linear Contract)

در قراردادهای خطی، وثیقه (مارجین) و تسویه حساب با یک استیبل کوین مانند USDT انجام می شود. به این معنا که سود و زیان شما نیز به تتر محاسبه و پرداخت می شود. این نوع قراردادها به دلیل ثبات قیمت استیبل کوین مورد استفاده، برای اکثر معامله گران، به ویژه مبتدیان، مناسب تر هستند. فرض کنید جفت ارز BTC/USDT را معامله می کنید. حتی اگر قیمت بیت کوین نوسان داشته باشد، ارزش وثیقه اصلی شما (USDT) ثابت می ماند و فقط سود یا زیان شما به USDT محاسبه می شود. این امر ریسک نوسانات در دارایی وثیقه را از بین می برد.

قرارداد معکوس (Inverse Contract)

در قراردادهای معکوس، وثیقه و تسویه حساب با ارز پایه (اصلی) جفت معاملاتی انجام می شود. به عنوان مثال، در قرارداد BTC/USD (معکوس)، شما باید بیت کوین را به عنوان وثیقه نگه دارید و سود و زیان شما نیز به بیت کوین محاسبه می شود. این نوع قراردادها برای افرادی مناسب است که خود ارز پایه را نگهداری می کنند و علاوه بر کسب سود از نوسانات قیمت، از افزایش قیمت ارز پایه نیز منتفع می شوند. با این حال، در صورت کاهش قیمت ارز پایه، شما نه تنها از پوزیشن معاملاتی ضرر می کنید، بلکه ارزش وثیقه شما نیز کاهش می یابد که این موضوع ریسک بالاتری را به همراه دارد.

فعال سازی حساب فیوچرز در کوینکس (گام به گام)

برای شروع معاملات فیوچرز کوینکس، ابتدا باید حساب کاربری خود را فعال کرده و دارایی لازم را به آن منتقل کنید. این فرآیند شامل چند گام ساده است:

پیش نیازها

پیش از هر چیز، اطمینان حاصل کنید که یک حساب کاربری در صرافی کوینکس ایجاد کرده و فرآیند ثبت نام را تکمیل کرده اید. همچنین، لازم است مقداری تتر (USDT) یا سایر ارزهای مورد نیاز برای وثیقه، در حساب اسپات خود داشته باشید تا بتوانید آن را به حساب فیوچرز منتقل کنید.

انتقال به بخش فیوچرز و فعال سازی

پس از ورود به حساب کاربری خود در پلتفرم دسکتاپ کوینکس، از منوی بالای صفحه، گزینه Futures را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Futures Trading کلیک نمایید. اگر برای اولین بار وارد این بخش می شوید، پلتفرم از شما می پرسد که آیا مایل به فعال سازی معاملات فیوچرز هستید. با کلیک بر روی دکمه Confirm، موافقت خود را اعلام می کنید. در مرحله بعد، کوینکس هشدارهای مربوط به ریسک بالای معاملات فیوچرز را نمایش می دهد. لازم است تیک گزینه I’ve Read… را فعال کرده و سپس مجدداً روی Confirm کلیک کنید. پس از این تایید، حساب فیوچرز شما فعال شده و می توانید به راهنمای تازه کاران دسترسی پیدا کنید یا با انتخاب Next Time، مستقیماً وارد محیط معاملاتی شوید.

انتقال دارایی به حساب فیوچرز

پس از فعال سازی، باید دارایی خود را از حساب اسپات (Spot Account) به حساب فیوچرز (Futures Account) منتقل کنید. در پنل معاملاتی فیوچرز، به دنبال گزینه ای برای Transfer یا انتقال بگردید. معمولاً این گزینه در کنار موجودی حساب فیوچرز یا در قسمت کیف پول شما قرار دارد. ارز مورد نظر (مثلاً USDT) و مقدار آن را انتخاب کنید و سپس انتقال را تایید نمایید. این دارایی به عنوان مارجین شما در معاملات فیوچرز استفاده خواهد شد.

آشنایی با رابط کاربری معاملات فیوچرز کوینکس (دسکتاپ)

پس از فعال سازی و انتقال دارایی، با محیط معاملاتی فیوچرز کوینکس مواجه خواهید شد. آشنایی با اجزای این پنل برای انجام معاملات ضروری است.

ساختار کلی پنل معاملاتی

پنل معاملاتی فیوچرز کوینکس به چند بخش اصلی تقسیم شده است: در سمت چپ، لیست جفت ارزهای معاملاتی قابل دسترس (مانند BTC/USDT) را مشاهده می کنید که بر اساس ارزهای وثیقه ای (مانند USDT یا USDC) دسته بندی شده اند. بخش میانی صفحه به نمودار قیمت و ابزارهای تحلیلی اختصاص دارد. در سمت راست، دفتر سفارشات (Order Book) و بخش معاملات اخیر قابل مشاهده است. در نهایت، بخش پایین صفحه که مهم ترین قسمت برای ورود و مدیریت پوزیشن هاست، شامل تنظیمات سفارش گذاری، اهرم، مارجین و مدیریت پوزیشن های فعال است.

انتخاب جفت ارز و اطلاعات بازار

برای شروع معامله، ابتدا باید جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را از لیست سمت چپ انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT). در بالای نمودار قیمت، اطلاعات کلیدی بازار برای جفت ارز انتخابی نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل:

• تغییرات ۲۴ ساعته (24H Change): درصد تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته.
• ایندکس (Index Price): قیمت میانگین یک دارایی در صرافی های بزرگ، که مبنای محاسبه قیمت مارک است.
• مارک (Mark Price): قیمتی که برای محاسبه PNL (سود و زیان) لحظه ای و قیمت لیکوئید شدن استفاده می شود و کمتر تحت تاثیر نوسانات ناگهانی بازار قرار می گیرد.
• فاندینگ ریت (Funding Rate): نرخ دوره ای که بین معامله گران لانگ و شورت تبادل می شود تا قیمت فیوچرز به قیمت اسپات نزدیک بماند. مثبت بودن آن به معنای پرداخت از لانگ به شورت، و منفی بودن آن به معنای پرداخت از شورت به لانگ است.
• Open Interest: مجموع ارزش دلاری تمام قراردادهای فیوچرز باز. افزایش آن می تواند نشان دهنده ورود پول جدید به بازار باشد.
• ۲۴H Volume: حجم کل معاملات انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته.

نمودار قیمت و ابزارهای تحلیل تکنیکال

بخش میانی صفحه به نمودار قیمت اختصاص دارد که معمولاً از پلتفرم TradingView قدرت می گیرد. این نمودار امکانات گسترده ای برای تحلیل تکنیکال فراهم می کند. شما می توانید تایم فریم (Timeframe) نمودار را از چند دقیقه تا چند ماه تغییر دهید، انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال (Indicators) را اضافه کنید و از ابزارهای رسم (مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت) برای تحلیل دقیق تر بازار بهره ببرید. این ابزارها برای شناسایی الگوهای قیمتی و پیش بینی حرکت های آتی بازار حیاتی هستند.

تنظیمات و انواع سفارش گذاری در فیوچرز کوینکس

بخش اصلی انجام معاملات در کوینکس، پنل سفارش گذاری در پایین صفحه است که شامل تنظیمات حیاتی و انواع مختلف سفارشات است.

حالت های مارجین: Cross و Isolated

کوینکس دو حالت اصلی برای مارجین ارائه می دهد:

• مارجین کراس (Cross Margin): در این حالت، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای پوزیشن های باز استفاده می شود. این بدان معناست که اگر یک پوزیشن وارد ضرر شود، می تواند از سایر دارایی های شما در حساب فیوچرز برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده کند. مزیت آن، انعطاف پذیری بیشتر در مدیریت لیکوئید شدن و فرصت بیشتر برای بازگشت پوزیشن است. عیب آن، ریسک از دست دادن کل سرمایه فیوچرز در صورت حرکت شدید بازار در خلاف جهت شما.
• مارجین ایزولیتد (Isolated Margin): در این حالت، فقط مقدار مشخصی از مارجین که شما برای هر پوزیشن تخصیص داده اید، به عنوان وثیقه استفاده می شود. اگر پوزیشن به قیمت لیکوئید شدن برسد، تنها مارجین تخصیص یافته به آن پوزیشن از دست می رود و سایر دارایی های شما در حساب فیوچرز در امان می مانند. این حالت برای مدیریت ریسک بهتر و محدود کردن زیان هر پوزیشن مناسب تر است، به ویژه برای مبتدیان.

انتخاب صحیح حالت مارجین (کراس یا ایزولیتد) یکی از حیاتی ترین تصمیمات در مدیریت ریسک معاملات فیوچرز است و می تواند تفاوت بین سود و ضرر کلان را رقم بزند. برای مبتدیان، توصیه می شود با مارجین ایزولیتد شروع کنند تا ریسک خود را محدودتر سازند.

تنظیم اهرم (Leverage)

در کنار حالت مارجین، می توانید اهرم مورد نظر خود را تنظیم کنید. این تنظیم معمولاً با یک نوار لغزنده (Slider) یا با ورود دستی عدد انجام می شود. اهرم های بالاتر (مثلاً 50x یا 100x) پتانسیل سود و زیان را به شدت افزایش می دهند. به عنوان یک توصیه اکید، همیشه با اهرم های پایین تر (مانند 3x تا 10x) شروع کنید، به خصوص اگر مبتدی هستید. اهرم بالا بدون مدیریت ریسک مناسب، می تواند به سرعت منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.

انواع سفارشات معاملاتی

برای ورود به معامله در فیوچرز کوینکس، چهار نوع اصلی سفارش وجود دارد:

سفارش لیمیت (Limit Order)

با استفاده از سفارش لیمیت، شما می توانید قیمت دقیق ورود به معامله را تعیین کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن بهتر باشد. این نوع سفارش برای ورود به معامله در یک نقطه قیمتی خاص و از پیش تعیین شده مناسب است.

سفارش مارکت (Market Order)

سفارش مارکت به معنای خرید یا فروش فوری دارایی با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارشات است. این نوع سفارش سرعت بالایی دارد و تضمین می کند که پوزیشن شما بلافاصله باز می شود، اما قیمت نهایی ممکن است کمی با قیمت لحظه ای که در زمان کلیک مشاهده می کنید، متفاوت باشد (اسلیپیج).

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order)

این سفارش ترکیبی از استاپ و لیمیت است و شامل دو قیمت می شود: قیمت استاپ (Stop Price) و قیمت لیمیت (Limit Price). زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ می رسد، یک سفارش لیمیت با قیمت لیمیت شما فعال می شود. از این نوع سفارش می توان برای تعیین حد ضرر با کمی انعطاف پذیری یا برای ورود مشروط به معامله استفاده کرد.

سفارش استاپ مارکت (Stop Market Order)

سفارش استاپ مارکت نیز شامل یک قیمت استاپ است. با رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ، یک سفارش مارکت فعال شده و پوزیشن شما با بهترین قیمت موجود بسته می شود. این نوع سفارش برای تعیین حد ضرر فوری و قطعی مناسب است، زیرا تضمین می کند که پوزیشن شما به سرعت بسته خواهد شد، هرچند ممکن است با اسلیپیج همراه باشد.

تنظیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز کوینکس محسوب می شود. شما می توانید این دو پارامتر را همزمان با باز کردن پوزیشن یا پس از آن، برای پوزیشن های فعال خود تنظیم کنید.

فرض کنید یک پوزیشن لانگ بیت کوین باز کرده اید. اگر پیش بینی می کنید قیمت تا 53,000 دلار افزایش می یابد، می توانید حد سود را روی 53,000 دلار تنظیم کنید تا در صورت رسیدن قیمت به این نقطه، پوزیشن شما به طور خودکار بسته شده و سود شما محقق شود. به همین ترتیب، اگر معامله در خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کرد و قیمت به 48,000 دلار کاهش یافت، می توانید حد ضرر را روی 48,000 دلار تنظیم کنید تا پوزیشن شما به طور خودکار بسته شده و از زیان بیشتر جلوگیری شود.

حد سود (TP) و حد ضرر (SL) نه تنها ابزارهایی برای کسب سود و کاهش زیان هستند، بلکه بخش جدایی ناپذیری از یک استراتژی معاملاتی منظم و منطقی محسوب می شوند که به حفظ سرمایه شما کمک شایانی می کنند. عدم استفاده از آن ها می تواند منجر به ضررهای جبران ناپذیر شود.

مدیریت پوزیشن های فعال و تاریخچه معاملات

پس از ورود به یک معامله، مدیریت و پیگیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش های زیر در پنل معاملاتی فیوچرز کوینکس به شما در این زمینه کمک می کنند:

پنل پوزیشن های جاری (Current Positions)

این پنل، که معمولاً در پایین محیط معاملاتی قرار دارد، اطلاعات جامعی در مورد پوزیشن های باز شما ارائه می دهد. این اطلاعات شامل PNL (سود و زیان لحظه ای)، ROE (درصد بازگشت سرمایه)، قیمت ورود، قیمت مارک، مارجین استفاده شده و مهم تر از همه، قیمت لیکوئید شدن است. در این بخش می توانید پوزیشن خود را به طور کامل یا جزئی ببندید، یا حد سود و حد ضرر آن را تغییر دهید.

افزودن یا کاهش مارجین (Adjust Margin)

در پوزیشن های ایزولیتد، این قابلیت به شما اجازه می دهد تا مارجین بیشتری به پوزیشن خود اضافه کنید. با افزایش مارجین، قیمت لیکوئید شدن از قیمت فعلی بازار دورتر می شود و فرصت بیشتری برای برگشت پوزیشن خواهید داشت. همچنین، در صورت نیاز می توانید بخشی از مارجین را کاهش دهید.

پیگیری سفارشات و تاریخچه

کوینکس بخش هایی را برای مشاهده سفارشات در حال انتظار (Pending Orders)، تاریخچه سفارشات (Order History) و تاریخچه پوزیشن ها (Position History) در نظر گرفته است. این ابزارها برای بررسی عملکرد گذشته، تحلیل استراتژی های معاملاتی و یادگیری از تجربیات گذشته بسیار مفید هستند.

ابزارهای کمکی و اصول مدیریت ریسک در فیوچرز کوینکس

برای ترید موفق در فیوچرز کوینکس، تنها آشنایی با پلتفرم کافی نیست؛ بلکه باید از ابزارهای کمکی استفاده کرده و اصول مدیریت ریسک را به طور جدی رعایت کنید.

ماشین حساب فیوچرز کوینکس (Futures Calculator)

کوینکس یک ماشین حساب فیوچرز داخلی ارائه می دهد که به شما کمک می کند قبل از باز کردن پوزیشن، محاسبات لازم را انجام دهید. با استفاده از این ماشین حساب، می توانید:

• سود و زیان احتمالی یک معامله را بر اساس قیمت ورود و قیمت خروج تخمین بزنید.
• قیمت لیکوئید شدن پوزیشن خود را با اهرم و مارجین مشخص محاسبه کنید.
• میزان مارجین مورد نیاز برای یک پوزیشن خاص را برآورد کنید.

استفاده از این ابزار قبل از هر معامله، به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و ریسک های احتمالی را بهتر درک کنید.

راهکارهای مدیریت ریسک هوشمندانه

مدیریت ریسک سنگ بنای موفقیت در معاملات فیوچرز است. بدون یک استراتژی مدیریت ریسک قوی، حتی تریدرهای حرفه ای نیز در بلندمدت با چالش مواجه خواهند شد:

• تعیین اندازه پوزیشن (Position Sizing): هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید. اندازه پوزیشن خود را متناسب با تحمل ریسک و کل سرمایه خود تنظیم کنید. یک قانون کلی این است که در هر معامله، بیش از 1 تا 2 درصد از کل سرمایه خود را ریسک نکنید.
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio): قبل از ورود به هر معامله، نسبت سود احتمالی به زیان احتمالی (با توجه به حد ضرر) را محاسبه کنید. به دنبال معاملاتی باشید که این نسبت حداقل 1:2 یا 1:3 باشد، به این معنی که سود احتمالی حداقل دو یا سه برابر زیان احتمالی باشد.
• روانشناسی ترید و کنترل احساسات: ترس و طمع، دو دشمن اصلی تریدرها هستند. برنامه ریزی دقیق، رعایت برنامه معاملاتی و عدم تصمیم گیری بر اساس احساسات، برای موفقیت پایدار حیاتی است.

موفقیت پایدار در معاملات فیوچرز بیش از هر چیز به رعایت اصول دقیق مدیریت سرمایه و ریسک بستگی دارد. حتی بهترین تحلیل ها نیز بدون یک برنامه مدیریت ریسک قوی می توانند به شکست منجر شوند.

اشتباهات رایج و توصیه های امنیتی

برخی اشتباهات رایج در بین تریدرهای مبتدی عبارتند از: استفاده از اهرم بیش از حد، عدم تنظیم حد ضرر، ورود به معامله بر اساس FOMO (ترس از دست دادن فرصت)، یا معامله بیش از حد (Overtrading). برای جلوگیری از این اشتباهات، به آموزش مداوم و تمرین در محیط های کم ریسک پایبند باشید.

همچنین، امنیت حساب شما در کوینکس از اهمیت بالایی برخوردار است. همیشه از تایید دو مرحله ای (2FA) برای ورود به حساب و انجام تراکنش ها استفاده کنید. رمز عبورهای قوی و منحصر به فرد انتخاب کرده و هرگز اطلاعات حساب خود را با دیگران به اشتراک نگذارید.

آموزش معاملات فیوچرز کوینکس با اپلیکیشن موبایل

کوینکس اپلیکیشن موبایل خود را برای سیستم عامل های اندروید و iOS ارائه کرده که امکان دسترسی به تمام قابلیت های پلتفرم، از جمله معاملات فیوچرز، را در هر زمان و مکان فراهم می کند. مراحل کلی کار با فیوچرز در اپلیکیشن موبایل مشابه نسخه دسکتاپ است.

دسترسی و فعال سازی فیوچرز در موبایل

پس از دانلود و نصب اپلیکیشن کوینکس (قابل دسترس از Google Play و App Store) و ورود به حساب کاربری، از منوی پایین صفحه، گزینه Futures را انتخاب کنید. در صورت اولین استفاده، همانند نسخه دسکتاپ، با هشدارهای ریسک مواجه خواهید شد که باید آن ها را تایید کنید تا حساب فیوچرز شما فعال شود.

انتخاب جفت ارز و تنظیمات مارجین/اهرم

در پنل معاملاتی فیوچرز در اپلیکیشن، ابتدا جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید (معمولاً در بالای صفحه نمایش داده می شود). سپس، با کلیک بر روی بخش مربوط به Margin Mode (کراس یا ایزولیتد) و Leverage، تنظیمات دلخواه خود را اعمال نمایید. توصیه می شود در موبایل نیز با احتیاط کامل از اهرم های پایین استفاده کنید.

انواع سفارشات و تنظیم TP/SL در موبایل

اپلیکیشن کوینکس نیز امکان استفاده از هر چهار نوع سفارش (Limit, Market, Stop Limit, Stop Market) را فراهم می کند. با انتخاب نوع سفارش مورد نظر، می توانید قیمت و مقدار پوزیشن را وارد کنید. همچنین، قابلیت تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) نیز به راحتی در پنل سفارش گذاری موبایل قابل دسترسی و فعال سازی است.

مدیریت پوزیشن ها در اپلیکیشن

پس از باز کردن پوزیشن، می توانید پوزیشن های فعال خود را در بخش Current Positions اپلیکیشن مشاهده و مدیریت کنید. اطلاعاتی نظیر PNL، ROE و قیمت لیکوئید شدن در اینجا قابل پیگیری هستند. همچنین امکان بستن پوزیشن، تنظیم مجدد TP/SL و در برخی موارد، افزودن یا کاهش مارجین نیز در اپلیکیشن موبایل فراهم است.

کارمزدهای معاملات فیوچرز کوینکس

درک ساختار کارمزدهای فیوچرز کوینکس برای برنامه ریزی معاملات و محاسبه سودآوری خالص ضروری است. کارمزدها به دو دسته اصلی میکر (Maker) و تیکر (Taker) تقسیم می شوند و بر اساس سطح VIP کاربر تغییر می کنند.

مفاهیم Maker و Taker Fee

• کارمزد میکر (Maker Fee): زمانی اخذ می شود که سفارش شما بلافاصله در دفتر سفارشات (Order Book) اجرا نمی شود و به آن اضافه می گردد (مثلاً سفارش لیمیت). این نوع سفارش به عمق بازار (Liquidity) کمک می کند.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): زمانی اخذ می شود که سفارش شما بلافاصله با یک سفارش موجود در دفتر سفارشات تطابق یافته و اجرا می شود (مثلاً سفارش مارکت). این نوع سفارش، از عمق بازار موجود استفاده می کند.

ساختار کارمزدها بر اساس سطح VIP (CET Holding)

کارمزدها در کوینکس بر اساس مقدار توکن بومی این صرافی، CET، که در حساب خود نگهداری می کنید، کاهش می یابد:

سطح کاربری	مقدار CET هولد شده	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
LV-0	–	0.030%	0.050%
LV-1	بیش از 1000 توکن	0.028%	0.048%
LV-2	بیش از 10 هزار توکن	0.026%	0.046%
LV-3	بیش از 100 هزار توکن	0.024%	0.044%
LV-4	بیش از 500 هزار توکن	0.022%	0.042%
LV-5	بیش از 1 میلیون توکن	0.020%	0.040%

کارمزدها بر اساس حجم معاملات ماهانه

اگر توکن CET نگهداری نمی کنید، سطح VIP شما بر اساس حجم معاملات اسپات ماهانه شما تعیین می شود که می تواند منجر به تخفیف در کارمزدهای فیوچرز نیز شود:

سطح کاربری	حجم معاملات اسپات ماهانه	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
VIP-0	–	0.030%	0.050%
VIP-1	(توضیحات در CoinEx)	0.000%	0.030%
VIP-2	(توضیحات در CoinEx)	0.000%	0.025%
VIP-3	(توضیحات در CoinEx)	-0.005%	0.025%
VIP-4	(توضیحات در CoinEx)	-0.010%	0.025%
VIP-5	(توضیحات در CoinEx)	-0.015%	0.025%
فرمول محاسبه رنکینگ: حجم معاملات اسپات ماهانه (Last-month spot trading volume) ≥ 1,000,000 USD برای VIP-1 و مقادیر بالاتر. برای جزئیات دقیق به وب سایت کوینکس مراجعه شود.

برای کاهش کارمزدها، می توانید توکن CET نگهداری کنید یا حجم معاملات خود را افزایش دهید. در سطوح VIP بالاتر، کارمزد میکر می تواند منفی شود، به این معنی که برای ارائه لیکوئیدیتی به بازار، کارمزد دریافت می کنید.

جمع بندی

معاملات فیوچرز کوینکس، با ارائه قابلیت اهرم و امکان کسب سود از هر دو جهت بازار، پتانسیل بالایی برای تریدرها به ارمغان می آورد. این مقاله به تفصیل فرآیند فعال سازی، آشنایی با محیط کاربری، انواع قراردادها و سفارشات، و همچنین اهمیت حیاتی مدیریت ریسک در این پلتفرم را تشریح کرد. از درک مفاهیم پایه مانند لانگ و شورت، اهرم و قیمت لیکوئید شدن، تا تنظیمات پیشرفته تر مانند مارجین کراس و ایزولیتد و انواع سفارش گذاری، هر مرحله برای یک شروع آگاهانه و ایمن در بازار فیوچرز کوینکس ضروری است.

فراگیری نحوه تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL)، استفاده از ماشین حساب فیوچرز برای تحلیل پیش از معامله و رعایت دقیق اصول مدیریت سرمایه، از جمله تعیین اندازه پوزیشن و نسبت ریسک به ریوارد، می تواند تفاوت چشمگیری در موفقیت بلندمدت شما ایجاد کند. همچنین، با توجه به اهمیت دسترسی از طریق دستگاه های مختلف، آموزش فیوچرز کوینکس در اپلیکیشن موبایل نیز به طور کامل پوشش داده شد. به یاد داشته باشید که معاملات فیوچرز، به دلیل ماهیت اهرم دار، ریسک های قابل توجهی دارند. بنابراین، شروع با احتیاط، آموزش مستمر و پایبندی به یک برنامه مدیریت ریسک قوی، کلید اصلی حفظ سرمایه و دستیابی به سود پایدار در بازار فیوچرز کوینکس است.